Erste Green Equity
Erste Green Equity ja napajajući fond koji ulaže najmanje 85% svoje imovine u glavni fond, Erste Green Invest. Osnovni cilj glavnog fonda je porast vrijednosti investicione jedinice kroz duži vremenski period ulažući najmanje 51% imovine u akcije kompanija širom svijeta koje prema analizi fond menadžera značajno doprinose zaštiti okoline čime se klasifikuju kao održiva ulaganja. Investicioni proces fonda temelji se na analizi kompanija, na temelju njihovih ekoloških, socijalnih i upravljačkih rizika. Izbor akcija fokusiran je na kompanije koje su primarno aktivne u oblasti zaštite klime, prilagođavanju klimatskim promjenama, očuvanju energije, vode, smanjenju i recikliranju otpada, ublažavanju zagađenja i zaštiti zdravih ekosistema. Mjerljivi pozitivni uticaj na okolinu i društvo glavni je fokus odluke o ulaganju. Fond sprovodi diverzifikaciju rizika aktivnim upravljanjem imovinom, posredno kroz jedinice glavnog fonda ili neposredno, do najviše 15% svoje neto imovine u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite. Fond sprovodi aktivnu politiku ulaganja i nije orijentisan na referentnu vrijednost. Imovina se bira na diskrecionom osnovu, a diskreciona oblast ulaganja Društva za upravljanje nije ograničena. Fond je rangiran u potpunosti prema članu 9. u skladu s ESG regulativom Evropske unije (SFDR, Taksonomija).
Za više informacija o glavnom fondu ERSTE GREEN INVEST saznajte na: www.erste-am.at
Prednosti za investitore
- Široka raspodjela ulaganja u kompanije na globalnom tržištu dionica.
- Ulaganje u kompanije s iznadprosječnim ESG karakteristikama.
- Aktivan odabir akcija, na osnovu unaprijed definisanog postupka s velikim fokusom na okolinu.
- Prilika za atraktivno povećanje kapitala.
Otkup udjela u Fondu moguć je u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj za dan kada Odjeljenje kastodi poslova zaprimi zahtjev, uz uslov da su Odjeljenju kastodi poslova dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.
Rizici koje treba razmotriti
- Ulaganja na tržištima kapitala podložna su velikim fluktuacijama ili promjenama tržišnih cijena.
- Investitori snose rizik globalnog tržišta akcija kako i rizik emitenta kompanija koje čine portfolio fonda.
- Promjene kursa valuta mogu da utiču na cijenu fonda (pozitivno ili negativno).
- Moguć je gubitak vrijednosti vaših udjela.
- Uspješnost napajajućeg fonda značajno zavisi od uspješnosti glavnog fonda. Ostali rizici koji mogu da imaju značajan uticaj na uspješnost fonda su kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane, rizik likvidnosti, rizik kastodija, rizik derivata i rizik operativnog poslovanja.
- Sve informacije o rizicima fonda nalaze se u prospektu ili informacijama za ulagače u skladu sa pravnom legislativnom Republike Austrije (§ 21 AIFMG, odjeljak II, tačka 12 "Informacije o riziku"), kao i Republike Hrvatske (Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016, 126/2019, 110/2021, 76/2022).
Ulaganje u fondove možete početi sa jako malim iznosima. Ukoliko ugovorite investicioni plan, u fond možete ulagati već od 25 eura mjesečno, uplaćujući sredstva trajnim nalogom. Ukoliko se ipak odlučite za jednokratne uplate u investicioni fond, to možete učiniti već od 50 eura, dok maksimalno uplaćenog iznosa u fond nema. Da bi fizičko ili pravno lice moglo ulagati u investicioni fond potrebno je da otvori custody račun u Erstebank AD Podgorica, u skladu sa Pravilima za obavljanje kastodi poslova.
Izjava o odricanju odgovornosti:
Naše analize i zaključci opšte su pririode i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših investitora vezano za povrate, poresku situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da istorijski prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo Vas da obratite pažnju na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih mogućnosti nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu rasti i padati. Osobama koje su zainteresovane za kupovinu udjela u investicionim fondovima savjetuje se da prije donošenja investicione odluke čitaju trenutne prospekte fondova, a posebno dio koji se odnosi na rizike.
